Descripción

Cuenta corriente en la que se efectúa depósitos a la vista por concepto de pagos que lleva a cabo la Dirección Nacional del Tesoro o las oficinas de tesorería de las entidades del Estado, de acuerdo con Decreto de Urgencia N° 073-2000.

Beneficios

Disponibilidad inmediata, al permitir manejar los fondos de manera ordenada y disponer de éstos cuando se necesite.
Solidez, respaldo y cobertura en el ámbito nacional que sólo el BN puede ofrecer.

Condiciones Generales

Estar registrados en la base de datos de Proveedores - SIAF
RUC activo y domicilio fiscal habido.
No tener cuentas corrientes cerradas por giros de cheques sin fondos en el sistema financiero
No tener cuenta corriente vigente como Proveedor en la misma plaza que solicita la apertura.

Requisitos

• Para la apertura

Solicitud de apertura firmada por los responsables del manejo de cuenta corriente.
Copia legalizada del testimonio de constitución de la empresa y modificaciones.
Copia legalizada del documento de identidad de los responsables del manejo de la cuenta.
Vigencia de Poderes original con no más de 10 días de la fecha de emisión (Lima) y 15 días (Provincias) de Registros Públicos.
Copia Simple del RUC actualizado.
3ra.Categoría: Formulario Declaración Pago Anual Impuesto a la Renta del último ejercicio contable.
Copia Simple de recibo de luz, agua o teléfono fijo con la dirección del cliente claramente precisada.
Juego de tarjetas de registro de firmas.
Firma contrato cuenta corriente.
Deposito de s/.100 como monto minimo de apertura.

• Para la venta de chequeras:
Solicitud firmada por los responsables del manejo de la cuenta corriente conteniendo:

Numero de la cuenta
Denominación de la cuenta
Cantidad de Talonarios o Cheques
Numero de RUC
Forma de Pago

Nota: la entrega de chequeras se hará solo a los responsables registrados para el manejo de la cuenta corriente, salvo autorización a una tercera persona mediante:
En Lima: correo corporativo de uno de los responsables del manejo de la cuenta corriente el cual autorice a una tercera persona a realizar dicho trámite.

Contrato

Contrato del servicio

Cartillas de información

Cartilla Cuenta Corriente

Información
Concepto
Costos: Portes: S/.2; Mantenimiento: S/.5; Chequeras: S/.5 (talonario de 25 cheques). Consultas de saldos y movimientos por internet: S/.0.

Lugares de atención

En Lima: Sección Apertura– División Depósitos - Departamento de Operaciones
En provincias: en toda la red de agencias en el ámbito nacional

Teléfonos de contacto

Directo: 441-3651/441-0465
Central: 211-8830 Anexos: 11488, 11118, 11283
Acerca del Canal WAP: 519-2153 o al 519-2000 anexo 2703

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