I.- Cuenta Corrientes abiertas a solicitud de la Dirección Nacional del Tesoro Público
II.- Cuenta Corriente Instituciones Educativas Estatales
III.- Cuenta Corriente Gobiernos Locales
IV.- Cuenta Corriente Cafae y Sub-Cafae
I.- Cuenta Corrientes abiertas a solicitud de la Dirección Nacional del Tesoro Público
(Presupuesto, Encargos, RDR D.S.195-2001-EF, otros)
Descripción
Son cuentas corrientes que permiten disponer los fondos mediante el giro de cheques y transferencias de fondos mediante cartas orden. No generan intereses. Sólo se aperturan a pedido de la Dirección Nacional del Tesoro Público.
Beneficios
- Disponibilidad inmediata al recibir directamente los fondos de la Dirección Nacional del Tesoro Público.
- Amplia Red de Agencias a Nivel Nacional.
- Consultas de saldos y movimientos por Internet sin costo.
Requisitos
- Para registro de firmas por la apertura de Cuenta Corriente
Las Unidades Ejecutoras presentarán los siguientes documentos al Banco de la Nación:
- Carta/Oficio de los responsables del manejo de la cuenta solicitando el registro de firmas de la cuenta corriente.
- Copia autenticada por el Fedatario de la Entidad de:
- Resolución donde se nombra a los responsables del manejo de la cuenta
- DNI vigente de cada uno de los firmantes.
- Juego de tarjetas de registro de firmas entregadas en Lima (Sección Apertura) y en Provincias (Red de Agencias del ámbito nacional).
- Para Cambio de Registro de Firmas
Para el caso de las cuentas corrientes de Recursos Ordinarios (Presupuesto) y Encargos necesitan autorización expresa de la DNTP para el registro o cambio de firmas. Para las demás fuentes de financiamiento el registro de firmas se hace directamente en el Banco de la Nación
- Carta/Oficio de los responsables del manejo de la cuenta solicitando el cambio de registro de firmas de la cuenta corriente.
- Copia autenticada por el Fedatario de la Entidad de:
- Resolución donde se nombra a los responsables del manejo de la cuenta
- DNI vigente de cada uno de los firmantes.
- Juego de tarjetas de registro de firmas entregadas en Lima (Sección Apertura) y en Provincias (Red de Agencias en el ámbito nacional).
- Para Venta de Chequeras
Solicitud firmada por los responsables del manejo de la cuenta corriente conteniendo:
- Número de la cuenta
- Denominación de la cuenta
- Cantidad de cheques o chequeras
- Tipo de Cheque
- Número de RUC
Nota: La entrega se hará en la Sección Apertura (Lima) a uno de los responsables registrados para el manejo de la cuenta corriente, salvo autorización para realizar dicho trámite a una tercera persona mediante correo corporativo de uno de los responsables del manejo.
Información adicional
Costos: Portes: S/. 0; Mantenimiento: S/. 0; Chequeras: S/. 0 (talonario de 50 cheques o forma continua simple). Visualización de saldos y movimientos: S/.0..
Lugares de atención
En Lima:
Sección Apertura – División Depósito-Departamento de Operaciones.
En Provincia: En toda la red de agencias.
Teléfonos de contacto
Directo: 441-3651/441-0465
Central: 211-8830 Anexos: 11488, 11118, 11283
II.- Cuenta Corriente Instituciones Educativas Estatales
Descripción
Es una cuenta corriente que permite disponer los fondos mediante el giro de cheques que realicen los Institutos Públicos y Centros Educativos Nacionales. Acepta depósitos en efectivo, cheques del mismo banco y otros bancos y transferencias. No generan intereses.
Beneficios
Disponibilidad inmediata al recibir directamente los fondos de cualquier tipo. Amplia Red de Agencias a Nivel Nacional. Consultas de saldos y movimientos por internet sin costo.
Requisitos
- Para la Apertura Centros Educativos Nacionales
- Carta/Oficio de los responsables del manejo de la cuenta solicitando la apertura de la cuenta corriente y registro de firmas correspondiente
- Copia autenticada por el Fedatario de la Dirección Regional de Educación o UGEL respectiva de:
- Resolución otorgada por la Dirección Regional de Educación o UGEL, según corresponda, en donde se autoriza a la Institución educativa a abrir una cuenta corriente en el Banco de la Nación designando a los responsables del manejo de la misma.
- DNI vigente de cada uno de los firmantes.
- Juego de tarjetas de registro de firmas entregadas en Lima (Sección Apertura) y en Provincias (Red de Agencias).
- Apertura Institutos Nacionales de Educación Superior
- Carta/Oficio de los responsables del manejo de la cuenta solicitando la apertura de la cuenta corriente y registro de firmas correspondiente
- Copia autenticada por el Fedatario de la Dirección Regional de Educación o UGEL respectiva de:
- Resolución otorgada por la Dirección Regional de Educación o UGEL, según corresponda, en donde se autoriza a la Institución Educativa abrir una cuenta corriente en el Banco de la Nación designando a los responsables del manejo de la misma.
- DNI vigente de cada uno de los firmantes.
- Copia simple del Registro Único de Contribuyente (RUC)
- Juego de tarjetas de registro de firmas entregadas en Lima (Sección Apertura) y en Provincias (Red de Agencias).
- Para Cambio de Registro de Firmas
- Carta/Oficio de los responsables del manejo de la cuenta solicitando el cambio de registro de firmas de la cuenta corriente.
- Copia emitida y autenticada por el Fedatario de la UGEL o Dirección Regional de Educación de:
- Resolución donde se nombra a los responsables del manejo de la cuenta corriente
- DNI vigente de cada uno de los firmantes.
- Juego de tarjetas de registro de firmas entregadas en Lima (Sección Apertura) y en Provincias (Sucursales y Agencias).
- Para Venta de Chequeras
Solicitud firmada por los responsables del manejo de la cuenta corriente conteniendo:
- Número de la cuenta
- Denominación de la cuenta
- Cantidad de Talonarios o cheques
- Tipo de cheque
- Número de RUC (en caso de Centros Educativos RUC de la UGEL)
- Forma de Pago
Nota: La entrega se hará sólo a los responsables registrados para el manejo de la cuenta corriente, salvo autorización a una tercera persona mediante: En Lima: correo corporativo de uno de los responsables del manejo de la cuenta corriente el cual autorice a una tercera persona a realizar dicho trámite.
Información adicional
Costos: Portes: S/. 2; Mantenimiento: S/. 5; Chequeras: S/. 10 (talonario de 50 cheques). Visualización de saldos y movimientos: S/. 0.
Lugares de atención
En Lima:
Sección Apertura – División Depósito-Departamento de Operaciones.
En Provincia: En toda la red de agencias.
Teléfonos de contacto
Directo: 441-3651/441-0465
Central: 211-8830 Anexos: 11488, 11118, 11283
III.- Cuenta Corriente Gobiernos Locales
Descripción
Es una cuenta corriente que permite disponer los fondos mediante el giro de cheques. Acepta depósitos en efectivo, cheques del mismo banco y otros bancos y transferencias, a excepción de las cuentas corrientes de Presupuesto abiertas por la DNTP.
Beneficios
Disponibilidad inmediata al recibir los fondos directamente de la Dirección Nacional del Tesoro Público. Amplia Red de Agencias a Nivel Nacional. Consultas de saldos y movimientos por internet sin costo.
Requisitos
-
Apertura a solicitud de la Dirección Nacional del Tesoro Público:
- La Dirección Nacional del Tesoro emitirá un Oficio solicitando la apertura de la cuenta corriente.
- Cuando las Gobiernos Locales tengan conocimiento de la Cuenta Corriente por parte de la DNTP presentará los siguientes documentos al Banco de la Nación:
- Carta/Oficio de los responsables del manejo de la cuenta solicitando el registro de firmantes para la cuenta corriente.
- Copia legalizada notarialmente:
- Resolución de Alcaldía
- DNI vigente de cada uno de los responsables del manejo de la cuenta.
- Juego de tarjetas de registro de firmas entregadas en Lima (Sección Apertura) y en Provincias (Red de Agencias).
NOTA: Para los casos de cuentas corrientes de Recursos Ordinarios (Presupuesto) de Gobiernos Locales, la DNTP emitirá un Oficio solicitando el registro de firmas.
- Cambio de Registros de Firmas
- Carta/Oficio de los responsables del manejo de la cuenta solicitando el registro de firmantes para la cuenta corriente.
- Copia certificada notarialmente:
- Resolución de Alcaldía para las Cuenta Corriente abiertas a solicitud de la DNTP
- Sesión de Concejo para las Cuenta Corriente abiertas directamente en el Banco de la Nación vigente al 30-10-2005.
- DNI vigente con holograma de última votación, de cada uno de los responsables del manejo de la cuenta.
- Juego de tarjetas de registro de firmas entregadas en: Lima (Sección Apertura); En Provincias (Red de Agencias).
- Registro de Firmas por nueva Gestión Municipal
- Carta/Oficio de los responsables del manejo de la cuenta solicitando la acreditación de los funcionarios autorizados para el manejo de sus cuentas corrientes.
- Copia certificada notarialmente de las credenciales extendidas por el Jurado Nacional de Elecciones pertinentes a la proclamación de las nuevas autoridades municipales.
- Copia certificada notarialmente del DNI con holograma de última votación, del Alcalde, Regidores y Funcionarios que van a operar las cuentas corrientes.
- Copia certificada notarialmente, hoja por hoja, del Acta de Sesión de Concejo relativo a la autorización de las personas facultadas para el manejo de las cuentas bancarias, identificándose el régimen de firmas de cómo actuarán.
- Copia certificada notarialmente del Acta de Juramentación del Alcalde y su cuerpo de Regidores.
- Juego de tarjetas de registro de firmas proporcionadas por la Sección Apertura (Lima) y por la Red de Agencias (Provincia).
- Copia del RUC, en caso de ser nuevos Municipio.
- Requisitos para el cierre de cuenta corriente Gobiernos Locales
- Cierre de Cta.Cte. abierta por la DNTP
- Se realizará directamente ante la Dirección Nacional del Tesoro Público.
- Oficio firmado por los responsables del manejo de la cuenta corriente dirigido al Banco de la Nación adjuntando Acta de Destrucción de cheques no utilizados y anulados.
- Cierre de Cta.Cte. abierta directamente en el BN
Oficio firmado por los responsables del manejo de la cuenta corriente, dirigido al Banco de la Nación, solicitando el cierre de la cuenta respectiva, adjuntado Acta de Destrucción de cheques no utilizados y anulados.
- Venta de Chequeras
Solicitud firmada por los responsables del manejo de la cuenta corriente conteniendo:
- Número de la cuenta
- Denominación de la cuenta
- Cantidad de cheques o chequeras
- Tipo de cheque
- Número de RUC
- Forma de Pago
Nota: La entrega se hará sólo a los responsables registrados para el manejo de la cuenta corriente, salvo autorización a una tercera persona mediante:
En Lima: correo corporativo de uno de los responsables del manejo de la cuenta corriente el cual autorice a una tercera persona a realizar dicho trámite.
Información adicional
Costos: Portes:S/.2; Mantenimiento: S/.5; Chequeras:S/.10 (talonario de 50 cheques); Consultas de saldos y movimientos por internet: S/.0.
Lugares de atención
En Lima:
Sección Apertura – División Depósito-Departamento de Operaciones.
En Provincia: En toda la red de agencias.
Teléfonos de contacto
Directo: 441-3651/441-0465
Central: 211-8830 Anexos: 11488, 11118, 11283
IV.- Cuenta Corriente Cafae y Sub-Cafae
Descripción
Es una cuenta corriente única que permite disponer los fondos mediante el giro de cheques. Acepta depósitos en efectivo, cheques del mismo banco y otros bancos y transferencias. No gereran intereses.
Beneficios
Disponibilidad inmediata al recibir los fondos directamente de cualquier Entidad y de los propios mismos. Amplia Red de Agencias a Nivel Nacional. Consultas de saldos y movimientos sin costo.
Requisitos
-
Para la apertura
- o Carta/Oficio de los responsables del manejo de la cuenta corriente señalando el periodo por el cual han sido elegidos los representantes.
- Vigencia de Poderes con no más de 10 días de emitido en Lima y 15 en Provincia.
- Copia legalizada notarialmente de:
- Resolución de la Entidad designando a los representantes del Cafae o Sub-Cafae
- Acta de Elecciones donde se detalle el proceso electoral y proclamación de los representantes de los trabajadores por el Comité Electoral
- Acta de Instalación en el cual se designe a las personas responsables del manejo de la cuenta
- DNI vigente de cada uno de los responsables del manejo de la cuenta.
- Copia simple del Registro Único de Contribuyente (RUC)
- Juego de tarjetas de registro de firmas entregadas en Lima (Sección Apertura) y en Provincias (Sucursales y Agencias).
- Para Cambio de Firmas - Presidente
- Carta/Oficio de los responsables del manejo de la cuenta solicitando el cambio de registro de firma e indicando el periodo por el cual ha sido elegido.
- Vigencia de Poderes con no más de 10 días de emitido en Lima y 15 en Provincia.
- Copia legalizada notarialmente de:
- Resolución emitida por la entidad designando al nuevo Presidente
- DNI vigente
- Juego de tarjetas de registro de firmas entregadas en Lima (Sección Apertura) y en Provincias (Sucursales y Agencias).
- Para Cambio de Firmas – Representante de los Trabajadores
- Carta/Oficio de los responsables del manejo de la cuenta solicitando el cambio de registro de firma e indicando el periodo por el cual han sido elegidos.
- Vigencia de Poderes con no más de 10 días de emitido en Lima y 15 en Provincia.
- Copia legalizada notarialmente de:
- Acta de Sesión de Directorio (Comité) o Sub Directorio en el cual se efectúa cambio de los Representantes de los Trabajadores dentro del periodo vigente
- Acta de Elecciones donde se detalle el proceso electoral y proclamación de los representantes de los trabajadores por el Comité Electoral
- DNI vigente
- Juego de tarjetas de registro de firmas entregadas en Lima (Sección Apertura) y en Provincias (Red de Agencias)
- Para Venta de Chequeras
Solicitud firmada por los responsables del manejo de la cuenta corriente conteniendo:
- Número de la cuenta
- Denominación de la cuenta
- Cantidad de cheques o chequeras
- Tipo de cheque
- Número de RUC
- Forma de Pago
Nota: La entrega se hará sólo a los responsables registrados para el manejo de la cuenta corriente, salvo autorización a una tercera persona mediante: En Lima: correo corporativo de uno de los responsables del manejo de la cuenta corriente el cual autorice a una tercera persona a realizar dicho trámite.
Información adicional
Costos: Portes: S/. 2; Mantenimiento: S/. 5; Chequeras: S/. 10 (talonario de 50 cheques); Consulta de saldos y movimientos por internet: S/. 0.
Lugares de atención
En Lima:
Sección Apertura – División Depósito-Departamento de Operaciones.
En Provincia: En toda la red de agencias.
Teléfonos de contacto
Sucursal / Agencia donde realizó el trámite de apertura.
Sección apertura Av. Arequipa 2720 - San Isidro Central: 211-8830 Anexo: 11459
