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Tasas Pasivas en Moneda Nacional

Tesoro Público

Producto: Cuenta Corriente: Tasa de interés (e.a.): Overnight (1); Capitalización: Mensual
Vigencia: 12/01/2007

1) Tasa de interés publicada por el BCRP en su programa monetario mensual, la cual se aplicará sobre los saldos positivos diarios, deducido el encaje legal, de las cuentas corrientes en las cuales la DNTP es titular.

Depósitos de Gobiernos Locales y Regionales

Depósitos a la Vista
Producto: Recursos Directamente Recaudados Gobiernos Locales, Regionales y Universidades: Tasa de interés (e.a.): 0.15%; Capitalización: Mensual; Vigencia: 01/09/2009
Producto: Otras Cuentas Corrientes Gobiernos Locales,Regionales y Universidades Nacionales (2): Tasa de interés (e.a.): 0.20%; Capitalización: Mensual; Vigencia: 01/09/2009
Producto: Cuentas Centrales de Recursos Determinados Gob. Locales, Regionales y Universidades Nacionales: Tasa de interés (e.a.): 0.30%; Capitalización: Mensual; Vigencia: 01/09/2009
Depósitos a Plazos
A 90 días: Tasa de interés (e.a.): 1.00%; Capitalización: Diaria; Vigencia: 01/07/2010
A 180 días: Tasa de interés (e.a.): 1.10%; Capitalización: Diaria; Vigencia: 01/07/2010
A 360 días: Tasa de interés (e.a.): 1.30%; Capitalización: Diaria; Vigencia: 01/07/2010

(2) Siempre que mantenga el saldo de S/. 3 millones promedio diario en el mes.

Sector Público

Ahorros: Tasa de interés (e.a.): 0.30%; Capitalización: Mensual; Vigencia: 01/08/2010
Depósitos A Plazos(3)
A 30 días (4): Tasa de interés (e.a.): 0.90%; Capitalización: Diaria
De 31 a 90 d ías: Tasa de interés (e.a.): 1.00%; Capitalización: Diaria
De 91 a 180 d ías: Tasa de interés (e.a.): 1.10%; Capitalización: Diaria
Más de 180 días: Tasa de interés (e.a.): 1.30%; Capitalización: Diaria; Vigencia: 16/07/2010

(3) Los Depositos que no cumplan con el plazo pactado, serán remunerados con la tasa inmediata inferior.

(4) Para los Depósitos a Plazo que no cumplan el plazo pactado de 30 dias, la tasa sera de 0.0%.

Sector Única Oferta Bancaria

Ahorros: Tasa de interés (e.a.): 0.30%; Capitalización: Mensual; Vigencia: 01/08/2010
Depósitos a Plazos - UOB (3)
A 90 días (5): Tasa de interés (e.a.): 1.00%; Capitalización: Diaria
A 180 días: Tasa de interés (e.a.): 1.10%; Capitalización: Diaria
A 360 días: Tasa de interés (e.a.): 1.30%; Capitalización: Diaria; Vigencia: 16/07/2010

(3) Los Depositos que no cumplan con el plazo pactado, serán remunerados con la tasa inmediata inferior.

(5) Los Depósitos cuya cancelación se efectué antes de los 90 días, serán remunerados con la tasa de los depósitos de ahorro publicado en el tarifario.

Depósitos Judiciales

Tasa de interés (e.a.): (6)

Capitalización: Diaria

Vigencia: 31/03/2003

Depósitos Administrativos

Tasa de interés (e.a.): (6)

Capitalización: Diaria

Vigencia: 31/03/2003

(6) A la tasa promedio de depósitos de ahorro del sistema bancario en moneda nacional, publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros en el diario oficial "El Peruano".

CTS

Tasa de interés (e.a.): 4.00%

Capitalización: Diaria

Vigencia: 01/10/2009

Depósitos en Garantía

Tasa de interés (e.a.): 0.50%

Capitalización: Diaria

Vigencia: 01/09/2009

Nota: Toda operación pasiva debe pactarse en términos reajustables por el Banco de la Nación. Las tasas de interés pasivas del Banco de la Nación son efectivas anuales con base en un año de 360 días

ITF = 0.05% apartir del 01 de Enero del 2010 (*).
(*) Según lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto Legislativo N° 975, publicado en el diario oficial El Peruano el 15 de marzo 2007. El ITF se aplica sobre la suma del monto transado más la comisión, con excepción de las exoneraciones e inafectaciones dispuestas por la ley. Si el servicio es pagado con cheque el ITF se aplica sobre la comisión.

La información contenida en el presente documento se proporciona con arreglo a la Ley N° 28587 y al Reglamento de Transparencia de Información y Disposiciones Aplicables a la Contratación con Usuarios del Sistema Financiero, aprobada mediante Resolución SBS N° 1765-2005

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