Las municipalidades de centros poblados, a través de las municipalidades provinciales a donde pertenecen, deberán solicitar la apertura de esta cuenta a la Dirección General del Tesoro Público (DGTP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La DGTP es la encargada de solicitar al Banco de la Nación (BN) la generación de la cuenta corriente mediante un oficio.
Esta cuenta corriente ofrecida por el Banco de la Nación (BN) permite disponer los fondos mediante el giro de cheques, carta orden que realicen los representantes de esta entidad pública. Además, acepta depósitos en efectivo, cheques del mismo banco, otros bancos y transferencias, a excepción de las cuentas corrientes de presupuesto abiertas por la DGTP.
La municipalidad provincial a cargo del municipio del centro poblado deberá solicitar la apertura de una cuenta corriente a la DGTP-MEF a través de la ventanilla electrónica del MEF, remitiendo oficio.
La DGTP-MEF solicita mediante oficio al Banco de la Nación para la generación de la cuenta corriente.
El Banco de la Nación procederá con la generación de la cuenta corriente y comunicará vía correo electrónico a la DGTP-MEF el número de la cuenta corriente. La DGTP-MEF enviará esta información a la municipalidad.
El cierre de la cuenta corriente procederá a solicitud de la DGTP - MEF mediante oficio el que será remitido vía correo electrónico (aperturadecuentas@bn.com.pe), debiendo la cuenta contar con saldo cero.
Para consultas adicionales, comunícate con la sección Apertura de Cuenta a través de la central telefónica 519-2000, anexos 97521, 97539 o 97547, o llamando a la línea gratuita 0800-10700.
Banco de la Nación | Ministerio de Economía y Finanzas | Perú
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