Las municipalidades (gobiernos locales) deberán solicitar la apertura de una cuenta corriente a la Dirección General del Tesoro Público (DGTP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), quienes solicitarán al Banco de la Nación (BN) la generación de la cuenta corriente mediante un oficio.
Esta cuenta corriente para municipalidades permite disponer los fondos mediante el giro de cheques. También acepta depósitos en efectivo, cheques del mismo banco, otros bancos y transferencias, a excepción de las cuentas corrientes de presupuesto abiertas por la DGTP.
El representante de la municipalidad deberá solicitar la apertura de una cuenta corriente a la DGTP-MEF a través de la ventanilla electrónica del MEF, remitiendo oficio.
La DGTP-MEF solicita mediante oficio al Banco de la Nación para la generación de la cuenta corriente.
El Banco de la Nación procederá con la generación de la cuenta corriente y comunicará a la DGTP-MEF el número de la cuenta corriente. La DGTP-MEF enviará esta información al representante de la municipalidad.
El cierre de una cuenta corriente procederá a solicitud de la DGTP - MEF mediante oficio, debiendo la cuenta contar con saldo cero.
Para consultas adicionales, escribe desde tu correo institucional al correo aperturadecuentas@bn.com.pe. También puedes comunicarte con la central telefónica 519-2000, anexos 97521, 97539 o 97547, o a la línea gratuita 0800-10700.
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